이지스밸류리츠 배당금, 배당일 등 투자정보 알아보기

안녕하세요. 오늘은 이지스밸류리츠 배당금, 배당일 등 투자정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.

1. 주식 정보

1) 종가: 5,630원(2021.09.26 기준)

 

2) 시가총액: 1,351억 원

 

3) 연환산배당률: 6.2%(배당기준일 2021.02.28 기준)

 

4) 재무지표

 

A. 영업이익률: 99.05

 

B. 순이익률: 99.06

 

C. ROE: 47.51

 

D. ROA: 47.50

 

2. 리츠 정보

1) 투자 물건

 

 

이지스밸류리츠의 투자 물건에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이지스밸류리츠의 경우 부동산 투자를 위해 투자 물건을 리츠 내에 직접 보유한 형태가 아닌, 자펀드 지분에 투자하는 간접 투자 형태로 부동산에 투자하고 있습니다. 펀드명은 이지스97호 펀드이며 펀드의 투자 대상은 서울 중구 시청역 인근에 소재한 '태평로빌딩'입니다. 태평로빌딩은 중심업무지구에 위치한 대형 오피스이며 연면적 약 12,000평, 지하 6층~지상 26층 규모입니다. 과거 삼성생명의 주요 빌딩 중 하나였던 물건으로, 현재 주요 임차인으로 역시 삼성생명(임대면적의 약 16%)이 입주해있습니다. 또한 CJ대한통운, 보람상조, 중국공상은행, 현대해상화재보험 등 우량 임차인들이 입주해있기 때문에 안정적인 임대료 수입을 수취할 것으로 예상됩니다.

2) 위탁 정보

A. 자산관리회사

이지스밸류리츠의 자산관리회사는 이지스자산운용입니다. 리츠 부동산의 취득, 관리, 개량, 및 처분과 임대차 등 업무를 맡고 있습니다.

B. 자산보관회사

이지스밸류리츠의 자산보관회사는 우리은행입니다. 리츠 부동산의 보관, 유가증권의 보관, 현금의 보관 및 관리, 해산 및 청산 관련 업무를 맡고 있습니다.

C. 일반사무관리회사

이지스밸류리츠의 일반사무관리회사는 국민은행입니다. 발행주식의 명의개서, 주식의 발행, 상장 관련 업무, 운영 및 계산, 회계 및 세무, 법령 및 정관에 의한 통지 업무 등을 담당합니다.

3. 배당 정보

1) 당기 결산기: 2021.08.31

 

2) 정기주주총회

전기 정기주주총회의 경우 2021년 5월 18일에 개최가 되었습니다. 이지스밸류리츠의 경우 6개월 단위 법인이기 때문에 11월 중순 경에 당기 정기주주총회가 개최되지 않을까 생각이 됩니다.

3) 배당일

 

 

배당금의 경우 상법상 정기주주총회 개최 후 1개월 이내에 지급이 완료되어야 합니다. 만약 당기 정기주주총회가 11월 중순에 개최된다면 배당금은 12월 중순 경에 지급이 될 것으로 보입니다.

4) 예상배당률

전기 배당금 지급액은 150원이었습니다. 2월 말 주가 기준 연환산배당률 약 6.2%입니다. 만약 배당금이 전기와 큰 변동 없이 지급된다면 9월 26일 종가 기준, 연에 약 5.2%의 배당수익률을 보일 것으로 생각됩니다.

4. 결론

지금까지 이지스밸류리츠의 배당금, 배당일 등 투자 정보에 대해 알아보았습니다. 현재 공모가 대비 주가가 많이 상승한 상태인 관계로 배당률도 많이 낮아진 상태입니다. 하지만 5% 대의 배당수익률을 기대할 수 있기 때문에 여전히 매력적인 상품이라고 할 수 있겠습니다. 리츠주의 경우, 주가가 상승하면 평가이익을 얻어서 좋고, 주가가 하락하면 배당수익률이 그만큼 높아지므로 주가 변동에 크게 휘둘리지 않을 수 있다는 장점이 있는 투자라고 생각합니다. 우량 부동산에 투자하여 월세를 받는 것보다 개인적으로 더 낫다고 생각합니다. 장기적인 안목에서 소액으로나마 조금씩 매수한다면 후에 든든한 노후 자산으로 활용할 수 있으리라 생각이 됩니다. 감사합니다!